Assistentes operacionais:
O TemaOpen possui assistentes operacionais para o usuário executar as tarefas diárias tais como: Abertura de dia, Relatórios, Apuração de resultado e Fechamento de dia. Nos assistentes, estão agrupadas todas as funções necessárias para a execução de cada processo. Dessa forma, o usuário simplesmente aciona o assistente e vai acompanhando o andamento de cada etapa, providenciando as informações requeridas.
Montagem automática de operações (Lastro):
As operações são montadas com os títulos disponíveis no estoque, dando ao usuário a possibilidade de priorizar determinadas operações e de escolher os títulos que deseja usar.
Boletagem de operações:
O TermaOpen possui uma função para boletar as operações diárias. Mas, também aceita integrações de operações digitadas em outros aplicativos
Cálculo de Preços:
Todos os índices utilizados no mercado para remuneração de títulos são aceitos no Sistema para o cálculo de preços. O sistema utiliza as metodologias de cálculo definidas pelos órgãos competentes para apurar os preços de Curva, de Mercado e os fatores de ágio e deságio, permitindo parametrizar as características dos títulos e os atributos financeiros inerentes ao cálculo desejado.
Apuração de resultados em dia não útil:
Nos meses em que o último dia do mês não é dia útil, o Sistema faz o cálculo "pró-rata" para a contabilização e fechamento do último dia do mês.
Mensagens do SPB configuráveis:
O sistema possui função para manutenção do catálogo de mensagens do SPB para o usuário promover pequenas mudanças na estrutura das mensagens. Se preferir, o usuário pode importar todo o novo catálogo para substituir o anterior. As configurações disponíveis no sistema permitem estabelecer integração com os mais diversos aplicativos de mensageria existentes no mercado.
Controle de acesso:
O Sistema controla o acesso aos dados através de senhas e de níveis de acesso cadastrados para cada usuário. As permissões são configuradas pelo usuário principal e podem ser integradas ao controle de senhas corporativo da instituição.
Gerenciamento de mensagens:
Graficamente, o usuário pode observar o andamento das mensagens classificadas em “Não enviadas”, “Enviadas e Pendentes” e “Atualizadas”. Cada mensagem, oriunda de uma operação, pode ser consultada, reenviada ou cancelada. As funções desta rotina são totalmente integradas com as rotinas operacionais do sistema.
Funções do Sistema
ABERTURA DO DIA
Através de um assistente funcional, o usuário aciona a função de abertura do dia que foi configurada com as rotinas operacionais necessárias para montar o cenário inicial contendo os saldos, operações e necessidades do dia.
Funções:
- Importação de Preços para financiamentos (238, 550)
- Importação das Taxas e índices financeiros diários
- Cálculo dos preços de abertura e saldos
- Resgates de títulos vencendo no dia
- Resgates dos compromissos vencidos
- Recebimento e pagamento de juros dos títulos com aniversário no dia.
- Remuneração das Aplicações de Clientes
- Mapas de Abertura financeira para a mesa de Open
- Mapas com Saldos de Clientes
- Relação dos Compromissos e títulos resgatados
- Mapas Gerenciais de abertura
- Emissão de documentos e Notas Fiscais
Controlar o fluxo financeiro (Pedra)
Através dos lançamentos das Boletas, os operadores registram as características operacionais dos negócios efetivados. Neste momento, o sistema mostra uma "Tela Financeira", com os saldos do dia nos mercados: SELIC, CETIP E ADM e em outras clearings cadastradas. Gerencialmente, são calculadas as taxas Médias de Captação para cada mercado.
Funções:
- Lançamento de Boletas
- Anulação de Boleta
- Tela Financeira
- Necessidades da Tesouraria
- Aplicações e resgates de clientes
- Emissão de CDI
- Compra de CDI
Lastreamento e envio de mensagens
As Boletas registradas no sistema são usadas nesta fase para gerar as operações do dia. O usuário visualiza o conjunto de boletas e seleciona, prioriza e monta as operações conforme sua conveniência. O Sistema permite várias formas e ordem de montagem de operações.
Funções:
- Batimento de Operações
- Recebimento de Lastro
- Montagem de Lastro
- Devolução de Boletas
- Resgate antecipado de compromissos
- Emissão de Notas de Negociação
- Emissão de DOC 8,DOC 11,DOC 12
- Resumo das Operações Financeiras
- Resumo do SELIC
- Resumo do CETIP/ADM
- Resumo por Clearing
- Cadastramento de Clientes
- Cadastramento de Títulos
- Gerenciamento de Mensagens
Apuração de Resultados e Fechamento de dia
Após o registro das operações do dia e a atualização de todas as mensagens, o Sistema apura o resultado, calculando os preços contábeis, gerenciais da carteira de Títulos; e mostra através de um conjunto de relatórios, o resultado obtido em cada operação efetivada no dia. No fechamento do dia são executadas as integrações com outros Sistemas.
Funções:
- Cálculo dos Preços dos Títulos
- Apuração de Resultados
- Apuração pelo custo Médio (opcional)
- Relatórios de controle do Renda-Fixa
- Resumos para o SISBACEN
- Mapas de Posição do Fechamento
- Mapas com Impostos à Recolher
- Mapas com Resultados Sintéticos e Analíticos
- Mapa de Estoque Geral
- Mapa de Composição Patrimonial
- Mapas para o Banco Central
- Mapas Gerenciais
- Mapas Contábeis
- Fechamento do dia
Considerações Gerais
O TemaOpen foi desenvolvido nas áreas operacionais com as sugestões e considerações de profissionais do mercado, e projetado de forma a atender e suprir as necessidades básicas operacionais e as exigências legais e tributárias do mercado financeiro brasileiro.
Qualquer informação que seja necessária e não esteja disponível em nenhum relatório, pode ser conseguida pela própria instituição através de consulta ao banco de dados, ou de solicitação de serviço à TEMA.
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