Controlar as operações nos mercados de futuro, opção e termo, validando todos os cálculos efetuados pela BM&F, gerando todos os subsídios necessários para liquidação e para o gerenciamento das posições e garantias dos clientes. Apurar os resultados das operações e contabilizar os eventos automaticamente.

Principais Características

Integração com BM&F
Lê as operações e cotações geradas pela BM&F.

Liquidação
Integra-se à Tesouraria e ao Conta corrente.

Posição dos Clientes
Sempre atualizada, inclusive com as garantias.

Impostos
Cálculo de IR, CPMF, PIS/Cofins - Lei nº11.196 .

Corretagem
Valores definidos pela BM&F ou de acordo com o cliente, incluindo controle por assessor e conta mãe.

Necessidades de Margem
Calcula a necessidade e demonstra as garantias bloqueadas.

Comitê de Ética
Exportação de Operações Repassadas e Recebidas para o Comitê de Ética BM&F

Ajustes
As posições futuras são calculadas e ajustadas diariamente

Controle Gerencial
Relatórios customizados de acordo com a necessidade do cliente.

Contábil
Apuração e integração de todos os lançamentos contábeis – registro de contrato, ajustes, valorização/desvalorização, taxas, apropriação de prêmios.

Taxa de Custódia
Para quem tem posição em ouro.

Interface
Geração de relatórios em diversos formatos: HTML (web), XLS (excel), PDF, TXT, RTF.

Considerações Gerais

Toda a complexibilidade do mercado de commodities resume-se em execuções de processos no sistema, que consiste os valores cobrados pela BM&F e acumula os resultados para avaliação do desempenho operacional da instituição. A utilização do sistema permite também a contabilização da “Carteira Própria” da instituição e de outros clientes escolhidos pelo usuário.

O fato da liquidação das operações ocorrer já no dia seguinte, faz com que seja necessário e de extrema importância o conhecimento dos resultados apurados no mesmo dia da operação, o que é fornecido pelo sistema.