Administração de fundos, controlando a carteira de ativos e passivo (cotistas), cálculo diário da cota, saldo dos cotistas, tributações, compensação de prejuízo e informações para instituições reguladoras como Bovespa, Bacen, CVM e Receita Federal.

Principais Características

Controle de Ativos
Possibilidade de operar nos mercados de derivativos, ações e renda fixa, sendo todas as operações calculadas automaticamente de acordo com as regras e características vigentes em cada mercado.

Controle de Fundos de Terceiros/Fundos Espelho
Administração de fundos de ações e de renda fixa com ou sem carência. Controle de Fundos Terceiros (Resolução 2536).

Consolidação
O sistema trabalha com o conceito de consolidação, o que permite realizar consultas e emitir relatórios consolidados por fundo ou por cotistas.

Parametrização
O sistema é totalmente parametrizável, permitindo sua total adequação ao estatuto do fundo, como por exemplo datas de cotização e liquidação, saldo mínimo em conta, critério de resgate, tipo de custo, cota de abertura ou fechamento, quantidade de decimais do valor da cota, entre outros.

Taxas de Administração e Performance
Parametrização dos cálculos das taxas de administração e performance de forma a se adequar ao estatuto do fundo.

Rebate de taxas
Relatório de rebate de taxas de administração e performance por agente, permitindo um controle preciso sobre os repasses de taxas para os agentes e comissionamento dos officers.

Extrato de Movimentação
Extrato consolidado, demonstrando a posição do cotista em todos os fundos em que tiver aplicação.
Adequado a instrução CVM nº 409.

Contabilização
Contabilização automática de todos os eventos de ativo e de passivo, de acordo com o COSIF.

Relatório Gerenciais
Emissão de relatórios gerenciais de rentabilidade, evolução do patrimônio, evolução da quantidade de cotistas, entre outros.

Interface
Exportação e Importação de arquivos de saldo, movimentação, histórico de cota, nos formatos TXT e XML, permitindo a troca de informações com sites, intranet ou sistemas legados da instituição.

Instituições reguladoras
Geração dos arquivos XML e relatórios solicitados pela CVM e BACEN. Geração da DIRF e Informe de rendimentos, DAIEA, divulgação diária para ANBID, e arquivo mensal para Bovespa.

Clubes de Privatização
Controles adequados às particularidades dos Clubes de Privatização, como informações cadastrais, distribuição de dividendos, cotas bloqueadas.