C/C Financeiro

Controlar os saldos a pagar e a receber dos clientes, registrando todas as movimentações financeiras ocorridas diariamente.

Características

Contas
Controla o saldo de contas-depósito e contas-investimento.

Movimentação Financeira
Integrada aos sistemas de bolsa, open, tesouraria e fundos.

CPMF
Calcula e controla a CPMF nas movimentações dos clientes.

Aviso de Lançamentos
Parametrizado de acordo com o histórico utilizado.

Extrato de Movimentação
Listado por período.

Relação de Saldos
Por cliente, por agente e fluxo de caixa.

Conta-Margem
Apura o valor da conta-margem diariamente.

Taxa de Permanência
Cobra taxa sobre saldo devedor por dia útil ou corrido.

Contabilização
Permite roteiro contábil por histórico e por totais diários.

Lançamentos Manuais
Além das integrações, o usuário pode lançar qualquer movimento que desejar nas contas dos clientes para D ou Dn.

Considerações Gerais

Todas as movimentações financeiras executadas diariamente nos diversos seguimentos da instituição são registradas e disponibilizadas para consulta neste módulo.