Carteira Administrada

Agrupamento dos investimentos do cliente dentro da instituição, fornecendo ao administrador da carteira uma visão consolidada do patrimônio, o que facilita as análises e tomadas de decisão e permite o controle preciso da rentabilidade das carteiras administradas.

Características

Controle de Ativos
Possibilidade de operar nos mercados de derivativos, ações e renda fixa, sendo todas as operações calculadas automaticamente de acordo com as regras e características vigentes em cada mercado.

Controle Individual
Independência entre as carteiras, permitindo que as mesmas fiquem abertas em dias diferentes e sejam processadas individualmente.

Rentabilidade
Cálculo da rentabilidade utilizando o conceito de cotização, em que cada investidor tem sua cota diária, o que permite uma avaliação precisa da rentabilidade da carteira.

Composição Patrimonial
A composição patrimonial da carteira pode ser visualizada de forma analítica ou sintética, por carteira ou consolidada, através dos diversos relatórios disponíveis no sistema.

Custo Gerencial
Acompanhamento do custo das ações em dólar ou CDI, possibilitando uma avaliação gerencial da valorização das ações.

Benchmarking
Comparação com até 3 indicadores do mercado financeiro para avaliação da rentabilidade.

Taxa de Administração
Cálculo da taxa ADM parametrizável e com percentuais escalonáveis por faixas de patrimônio.

Interface
Exportação e importação de arquivos de saldo, movimentação, histórico de cota, nos formatos TXT e XML, permitindo a troca de informações com sites, intranet ou sistemas legados da instituição.