Contas a Pagar

O Sistema de Contas à Pagar faz a contabilização automática e cadastramento de fornecedores com classificação contábil. Integra-se à Tesouraria para as liquidações diárias e permite o gerenciamento, através de relatórios, das despesas a liquidar.

Fornecedores

Os contratos com os diversos fornecedores podem ser cadastrados e previamente classificados contabilmente, em três módulos distintos:

• Competência: todos os lançamentos que serão efetivados na contabilidade, no dia em que a Nota Fiscal do fornecedor chegar à empresa.
• Liquidação: no dia da liquidação, as baixas de controles contábeis que serão executadas e os lançamentos de impostos a recolher quando for o caso.
• Impostos: lançamentos referentes aos impostos que serão recolhidos.

Tesouraria

Nas respectivas datas de liquidação, o sistema de Contas a Pagar envia para a Tesouraria todos os lançamentos que vencem no dia. A Tesouraria recebe as informações e escolhe como vai pagar: se por cheque, DOC, conta corrente, etc.

Contabilidade

O Contas a Pagar envia diariamente para a Contabilidade todos os lançamentos referentes às despesas efetivadas da empresa, provisionando os mesmos em suas respectivas contas.

Relatórios

• Lista de fornecedores.
• Fluxo de caixa.
• Resumo contábil.
• Liquidações do dia.