Investidores Estrangeiros
Gerenciar as operações de investidores estrangeiros no Brasil, nos mercados de renda variável e renda fixa, fornecendo todas as informações exigidas pelo Banco Central e pela CVM e possibilitando o acompanhamento da rentabilidade das carteiras através da utilização do conceito de cotização, em que cada carteira tem sua cota diária.
Administrar carteiras individuais dos Fundos Offshore, controlando as série/classes de cada um.
Características
Controle de Ativos
Possibilidade de operar nos mercados de derivativos, ações e renda fixa, sendo todas as operações calculadas automaticamente de acordo com as regras e características vigentes em cada mercado.
Controle individual
Independência entre as carteiras, permitindo que as mesmas fiquem abertas em dias diferentes e sejam processadas individualmente.
Câmbio
Controle dos contratos Ingressos e Egressos de câmbios recebidos/enviados para o exterior.
Rentabilidade
Cálculo da rentabilidade utilizando o conceito de cotização, em que cada investidor tem sua cota diária o que permite uma avaliação precisa da rentabilidade da carteira.
Benchmarking
Comparação com até 3 indicadores do mercado financeiro para avaliação da rentabilidade.
Instituições Reguladoras
Geração dos arquivos de integração exigidos pelo BACEN e pela CVM, dando o tratamento adequado para contas próprias e contas coletivas.
Composição Patrimonial
A composição patrimonial da carteira pode ser visualizada de forma analítica ou sintética, por carteira ou consolidada, através dos diversos relatórios disponíveis no sistema.
Séries e Classes
Controle individualizado com apuração de cota e posição consolidada por fundo.
Taxas de Serviços dos Fundos Offshore
Controla taxa de administração, performance, taxa de resgate, APF (Ajuste de Performance Fee) e despesas.
Investimento no Brasil
Controla os investimentos no Brasil e integra os valores investidos no Brasil automaticamente no momento do cálculo da cota das séries/classes, fazendo a conversão pelo dólar.
Cotistas
O sistema permite cadastro de cotistas pertencente às séries e classes e o controle dos saldos por aplicações.