Tesouraria

Emite os cheques, controla o saldo dos bancos e o estoque de talonários e contabiliza toda a movimentação financeira do dia.

Características

Emissão de Cheques
Utiliza preenchedoras ou impressoras comuns.

Controle de Numeração
Consiste e controla os números dos cheques.

Reimpressão de Cheque
Cancela automaticamente o anterior.

Integração
Processa automaticamente as liquidações para os sistemas de bolsa, open, fundos, commodities e contas a pagar.

Contabilização
Gera interface para a contabilidade e conta corrente.

Lançamentos Futuros
Permite lançamentos futuros.

Controle dos Saldos
O sistema permite a abertura de vários bancos, inclusive de contas bloqueadas, e controla os cheques a compensar.

Consulta
Saldos e movimentações no período desejado.

Documentos
Imprime avisos contábeis, DOC C, DOC D, DOC E, recibos de pagamento, extratos bancários e cópias de cheque.

Considerações Gerais

Independentemente do volume de negócios, é fundamental ter na tesouraria um sistema que defina um alto padrão de trabalho, consistindo nas liquidações e os pagamentos do dia de forma automática e com contabilização simultânea.

O sistema de tesouraria cria esta norma proporcionando à diretoria financeira uma segurança a mais no ponto crítico dos seus negócios.